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連休明け、機関投資家が調査した銘柄は250以上。中でも福莱新材は300を超える機関が調査。
福莱新材
303もの機関が調査。会社側は調査の中で、今後のフレキシブルセンサーの研究開発投資について、以下の点に注力すると明らかにしました。一、ロボット、工業モニタリング、医療健康、新エネルギーの4つの分野の応用開発に焦点を当てる。二、設計、プロセス、アルゴリズムなどの専門人材に焦点を当てる。三、主要原材料の研究開発に焦点を当てる。
同社予測によると、フレキシブルセンサーは数十億ドル規模の市場から数百億ドル規模の市場へと移行する過程にあり、技術の成熟と応用シーンの拡大に伴い、フレキシブルセンサーの需要は爆発的に増加する可能性があるとのこと。
価値の面から見ると、現在、フレキシブルセンサーの人型ロボットへの応用は主に器用な手の触覚面に集中しており、顧客からのフィードバックによると、価格はおおよそ片手の触覚ソリューションが2000元以内であれば市場競争力があるとのことですが、量産化前は達成が難しい状況です。フレキシブルセンサー部品がロボットの精密な操作や人間とのインタラクションにおいて重要な役割を果たすこと、およびその技術的な複雑さを考慮すると、異なる部位の異なるニーズに対応する単価は異なり、全体的な価値の割合は約10％と推定されます。
同社はまた、現時点では、人型ロボットのフレキシブルセンサーに関して、複数の器用な手と本体ロボット会社と接触しており、カスタマイズされた研究開発、サンプル提供、技術交流を同時に進めていると指摘しました。今後の注文の進捗には不確実性があるため、投資リスクにご注意ください。
人型ロボットに加えて、家電分野では、フレキシブルディスプレイ技術の発展に伴い、フレキシブルセンサーはウェアラブルデバイス、スマートフォン、VR/ARデバイスで広く使用され、ヒューマンマシンインタラクションの精度と体験を向上させ、特に触覚フィードバックとモーション検出の面でその効果を発揮します。
福莱新材は人型ロボット関連の大化け株であり、今週の累計上昇率は56.25％に達しました。同社は調査の中で、2つのリスクについても自己申告しています。一つはPER（株価収益率）が高いリスクであり、最新のローリングPERは100倍を超え、業界平均をはるかに上回っています。二つ目は、新規事業の進捗が予想を下回るリスクです。
索辰科技、長盛軸承などの人型ロボット関連の有望株も最近、機関投資家の調査を受けています。
長盛軸承は、今回のAI相場で最初のテンバガー（株価10倍）株となり、宇樹科技との協力が順調に進んでおり、協力契約を締結し、注文を獲得したことを明らかにしました。
協力製品は主にロボットの関節に使用される自己潤滑軸受であり、これらの製品はすでに少量生産・販売されており、本業の収益に占める割合は低い（1％未満）です。
長盛軸承に加えて、漢威科技、奥比中光-UW、贝斯特などの宇樹ロボット関連株も最近、機関投資家の調査を受けています。
漢威科技
現在の段階では、ロボット完成品メーカーとの協力状況は順調に進んでおり、約20社のロボット完成品メーカーとサンプル提供、個別ソリューションのカスタマイズ、少量供給など、さまざまな形式で協力していることを明らかにしました。ただし、ロボットセクター全体はまだ発展の初期段階にあり、一定の不確実性があるため、顧客のさまざまな製品ニーズに積極的に対応しています。現在、このセクターの製品の収益の割合は比較的低く、当社の業績に大きな影響を与えることはありません。
奥比中光-UW
Markets and Marketsの予測によると、人型ロボット市場規模は2023年の18億ドルから2028年には138億ドルに成長し、複合成長率は50.2％に達し、将来の市場の見通しは明るいと述べています。当社の3Dビジョンセンシング製品は、人型ロボットの「認識、意思決定、実行」リンクの重要な要素として、人型ロボットの開発の波から継続的に恩恵を受けることが期待されます。
同社はまた、関連製品はすでに一部の人型ロボット顧客と適合していると述べています。今後、当社は業界内の革新的な技術の開発と応用を引き続き監視し、各分野の主要顧客との潜在的な協力機会を緊密に監視し、人型ロボットなどの新興シナリオでの市場シェアを継続的に向上させ、それによって当社の業績を向上させます。
上海証券は、宇樹科技がモーター、減速機、コントローラー、LiDARなどのロボットの主要なコアコンポーネントと、高性能な知覚およびモーション制御アルゴリズムを完全に自社開発し、ロボットの全産業チェーンを統合し、足式ロボットの分野で世界をリードする技術レベルに達したと述べています。
現在、宇樹科技は国内外で180件以上の特許を申請しており、150件以上の特許が認可されています。
高工ロボット産業研究所（GGII）のデータによると、宇樹科技のロボット犬は、世界のロボット犬市場の販売シェアの69.75％を占めています。
上海証券
人型ロボットのハードウェア、ソフトウェア、OTAアップグレードプラットフォーム、AIアルゴリズムなどはロボット犬と非常によく似ており、宇樹科技はロボット犬の分野での優位性を活かして、人型ロボットの製造を迅速に実現しており、将来的には人型ロボットの大量供給を実現することが期待されるため、宇樹ロボットのサプライチェーンにおける国内の関連企業に注目することをお勧めします。産業チェーンでは、長盛軸承、中大力德、
奥比中光
-UW
、凌云光、速腾聚创などに注目することをお勧めします。
市場のパフォーマンスから見ると、過去1週間の機関投資家調査銘柄の平均上昇率は7％を超え、市場平均を大きく上回っています。上昇率上位は依然としてロボット関連株であり、
固高科技
は67.16％の大幅上昇。同社はロボット分野で10年以上の経験があり、ロボット分野におけるいくつかの製品形態の進化を経験しており、産業/物流/サービス/医療/特殊ロボットなど、当社の部品とシステムはこの分野で一定の収益を上げており、その割合は5％〜6％であると述べています。
今週約55％の大幅上昇となった
申昊科技
は、人型ロボットの開発動向を常に注視しており、長年ロボット分野で培ってきた技術と業界への理解を活用して、人型ロボットの応用開発を模索していると述べています。同社はまた、このプロジェクトはまだ研究開発段階にあるため、投資リスクにご注意くださいと指摘しています。
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編集担当：周莎
校正担当：李凌锋
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